社保加仓QFII套现买创业板 市值环比增八成

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随着上市公司年报和一季报披露即将落幕,作为市场主力军的QFII和社保基金组合投资路线图也浮出水面。

21世纪经济报道记者调查发现,面对今年以来的这轮大牛市,QFII和社保基金组合两大主力采取了完全相反的操作策略。今年一季度以来,QFII是边打边撤,而社保基金组合却仍在激进加仓。由此,导致两大机构的期末市值变动结果也截然不同:QFII是大幅减仓,而社保基金在大幅增加后持股流通市值大幅飙升。

据同花顺统计数据表明,截至4月28日,在已披露今年一季报的上市公司中,QFII现身前十大流通股东榜的次数达206次,期末累计持股数量从去年年末的422295.89万股减持到今年一季度末的375074.73万股,共约减持47221.16万股。相对应地,在A股大涨下,其累计持股流通市值从去年年底的715.26亿元略增至今年一季度末的721.54亿元,增幅仅为0.88%。

与此同时,社保基金组合却在今年一季度大举加仓。截至今年一季度,社保基金组合累计持股已从去年年末的415954.89万股大举增持到报告期末的536936.59万股,增仓近三成;对应期末持股流通市值也从去年年末的654.13亿元激增至今年一季度末的1174.15亿元,其期末持股流通市值增幅环比近八成。

调查表明,截至4月28日,社保基金组合现身前十大流通股的重仓股合计已达464只。其中,省广股份(002400.SZ)更是被5只社保基金组合抱团,期末累计持股数量为6109.4077万股,持股市值合计达25.04亿元。

此外,华侨城A(000069.SZ)、金鸿能源(000669.SZ)、承德露露(000848.SZ)、国机汽车(600335.SH)等4只股票也分别各被四个社保基金组合重仓持股。

社保大举建仓创业板

同花顺统计数据表明,截至28日当天,在已经披露今年一季报的上市公司中,社保基金组合出现在创业板上市公司前十大流通股东榜的次数已达135次,期末累计持股数量从去年年底的36256.46万股增加到了一季度末的54628.11万股,增持股份数量共计18,371.6498万股,增仓幅度高达50.67%。

与此同时,伴随创业板指数迭创新高,社保基金组合对应创业板上市公司持股流通市值也从去年年末90.77亿元飙升至报告期末的203.48亿元,大举提升了112.70亿元,升幅高达124.16%。

仅在今年一季度,社保基金组合就新进了48只创业板股票。

其中,社保415组合和406组合在今年一季度分别买入雷曼光电(300162.SZ)205.62万股和96.96万股;社保401组合和118组合也在一季度大举买入聚光科技(300203.SZ)1000.24万股和1262.8万股;社保415组合和116组合则大举建仓拓尔思(300229.SZ),期末持股数量为494.71万股、169.97万股。

若包括已建仓位持股不变的话,回天新材(300041.SZ)、雷曼光电、聚光科技已分别各被三大社保基金组合抱团持股。

其中,回天新材分别被社保112组合、107组合、111组合重仓持股,期末持股数量分别为249.97万股、413.77万股、591.91万股。除了全国社保基金107组合略减持了26万余股以外,其余两大社保组合均持股不变。

此外,在重仓雷曼光电的社保组合中,除了新建仓位的两大组合以外,社保417组合也在今年一季度加仓了8万股;在一季度末重仓聚光科技的三大社保组合中,社保112组合选择了持股不变,仍为799.9571万股。

值得一提的是,在今年一季度以来领涨的创业板龙头股中,社保基金组合亦有涉足。如社保117组合重仓的创业板牛股中就有同花顺(300033.SZ)、东方财富(300059.SZ)、万达信息(300168.SZ)等。

同样,在全通教育(300359.SZ)今年一季度末前十大流通股中,就有全国社会保障基金理事会转持三户和社保601组合现身;社保504组合和110组合亦重仓持股蓝思科技(300433.SZ)。

QFII高位减持套现

与社保组合激进加仓不同的是,QFII今年一季度以来却在边打边撤,高位持续减持套现。

调查发现,从单只QFII绝对减持金额来看,兴业银行以逾百亿高居榜首。今年一季度以来,恒生银行大举减持了95261.68万股,套现金额高达136.39亿元。

此外,瑞士银行也大举减持了贵州茅台(600519.SH)和万科A(000002.SZ),截至一季度末,其持股分别从去年年底的831.9万股、11972.67万股减仓至766.02万股、9732.03万股。

除了瑞士银行以外,南方东英资产在今年一季度也大举减持了万科A 1475.68万股,减仓幅度达20.56%,减持市值达2.10亿元。

在减持金额居前的重仓股中,景林资产管理香港公司对国投电力(600886.SH)的减持额亦超过了3亿元之巨。报告期内,其累计减持了2,457.15万股,减持市值高达3.17亿元。截至今年一季度末,景林资产持股已下降至5649.47万股,期末持股市值为6.10亿元。

相比之下,QFII对苏泊尔(002032.SZ)却是青睐有加。截至一季度末,多达7只QFII重仓把持,分别为瑞士银行、富达基金(香港)公司、广发国际资产管理公司、法国巴黎投资管理亚洲公司、法国兴业银行、德意志银行、加拿大鲍尔公司,累计持股为3922.78万股,持股市值合计达8.14亿元。除了富达基金(香港)公司大幅减持和法国兴业银行略减以外,其余QFII均有加仓动作。(编辑 巫燕玲)

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